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2012-5-4
本報記者 李良 鄭洞宇
業(yè)內(nèi)人士分析，受藍籌股價值挖掘、退市制度*和監(jiān)管部門擬建基金業(yè)績比較基準約束機制等因素影響，基金的股票投資可能向滬深300（2691.796,0.28,0.01%）回歸。銀河證券基金研究中心的測算數(shù)據(jù)顯示，如果嚴格要求股票方向基金的股票投資組合和基金契約中的業(yè)績比較基準相符，可能導(dǎo)致基金業(yè)調(diào)倉2000億元買入滬深300指數(shù)成份股。
*基金部負責人日前介紹了建立基金業(yè)績比較基準約束機制的基本思路，在業(yè)內(nèi)引起高度關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，如果監(jiān)管部門加強對基金產(chǎn)品偏離基準的監(jiān)管，可能導(dǎo)致基金調(diào)倉買入藍籌股。
據(jù)中國銀河證券基金研究評價系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，截至2011年12月31日，在股票方向基金12651億元持股市值中，8714.39億元是滬深300成份股，占比為68.88%；3936.34億元是非滬深300成份股，占比為31.11%。根據(jù)每只基金契約中的業(yè)績比較基準和投資策略約定，逐一判斷并確定每只基金滬深300成份股分布的基準值后，再根據(jù)基準值和實際值的差異，大致可以計算出每只基金股票組合的調(diào)整金額。
銀河證券基金研究中心的大致測算顯示，股票方向基金需要調(diào)整的金額大約為2000億元，即在現(xiàn)有股票組合中，需要賣掉非滬深300成份股2000億元，買入滬深300成份股2000億元。
銀河證券基金研究中心分析，新近發(fā)行的兩只滬深300ETF基金合計募集530億元，其中現(xiàn)金認購估計為300多億元。ETF基金上市時須達到滿倉，如果這兩只滬深300ETF基金要在5月下旬上市，預(yù)計每天大約需斥30億元建倉。
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